2019 회계 결산

■ 일반회계 결산

(단위 : 원)

수입부					지출부
항목			결산		항목			결산
이월금			37,526,235		경 상 비	공과금	전화통신비	874,420
회 비	자동이체		141,352,000				건물관리비	7,917,190
	지로납부		2,085,000			구매	소모/수선비/신문	881,750
	직접납부		0				비품비	0
	평생회원		0			후생 복지	매식비	7,203,800
	특별(임원)회비		4,120,000				퇴직적립금	7,838,750
	소계		147,557,000				학습지원, 활동가공제지원	800,000
후 원 금	후원의 밤 등 기부금		123,800,640			보험료	4대보험료	9,033,880
	회보광고		0			인건비	급여	93,594,380
	소계		123,800,640				상여금	16,039,440
사 업 비	민간협력사업		39,424,000			경상비소계		144,183,610
	교육참가비		3,295,000		사 업 비	중점 사업	환경교육	22,688,563
	소계		42,719,000				탈핵, 기후보호운동	6,556,521
기 타	자료대여, 판매 등		10,000				생태도시	6,255,510
	고용지원/결산이자		6,976,199				광주천, 영산강살리기	10,001,190
	소계		6,986,199				자원순환	14,130,120
							소계	59,631,904
						회원 사업	정기간행 (소식지, 월간지)	10,976,780
							홍보물제작, 우편, 수수료	5,637,800
							회원모임지원	1,233,500
							회원 조직 및 참여사업	5,685,111
							홈페이지, 자료실운영	3,844,700
							소계	27,377,891
						조직 및 특별 사업	정기총회 등 회의	2,023,000
							30주년 기념행사	27,350,220
							중앙/지역연대	12,452,192
							소계	41,825,412
						사업비 소계		128,835,207
					기타	기타	장기발전기금	47,000,000
							기타지출	870,012
						기타소계		47,870,012
					지출			320,888,829
수입			321,062,839		지출계			358,589,074
수입계			358,589,074		차기 이월금			37,700,245

■ 현금 및 예금명세			(단위 : 원)
예금종류	은행	계좌번호	잔액
보통	광주	010-107-302497	1,340,881
보통	광주	053-107-306601	24,516,213
보통	광주	001-107-385913	417,357
보통	광주	001-107-385922	1,726,335
보통	광주	053-107-309122	6,446,523
보통	광주	003-107-319286	0
보통	광주	053-107-313545	0
보통	광주	001-107-385898	0
보통	광주	003-107-315501	484
보통	광주	001-107-385889	1,089
보통	광주	003-107-318147	976,823
보통	광주	003-107-315495	471
보통	광주	003-107-312220	407
보통	광주	1107-020-525929	189
보통	광주	003-107-312239	309,819
보통	농협	617-01-145946	1,664,706
보통	농협	616-01-127261	52
보통	농협	301-0094-7367-21	88
보통	신협	131-004-104341	45,628
현금	사무실현금		253,180
합계			37,700,245

 

2019 특별계정 결산

■ 장기발전기금 재정 (단위 : 원)

수입부		지출
항목	금액	항목	금액
이월금	116,768,136	차기이월금	166,179,883
장기발전기금 적립	47,000,000
이자수익	2,411,747
합계	166,179,883	합계	166,179,883

 

■ 장기발전기금 예금명세				(단위 : 원)
은행	기간			금액
광주	1130-029-093620 (2020.03.13 만기)			15,688,484
광주	1130-025-562854 (2020.05.19 만기)			53,623,035
새마을금고	9110-1125-8072-6 (2020.03.13 만기)			96,868,364
합계				166,179,883

■ 출자금 재정 (단위 : 원)

수입부		지출
항목	금액	항목	금액
이월금	50,201	차기이월금	50,201
배당금	0
합계	50,201	합계	50,201

 

■ 출자금 명세					(단위 : 원)
종류	은행	계좌번호			금액
출자금	북동신협	110-051-151293			50,201

■ 임대보증금 명세				(단위 : 원)
임대인	기간			금액
대광새마을금고	2017년 12월~(2년씩 연장)			40,000,000

 
■ 퇴직적립금 재정 (단위 : 원)

수입부		지출
항목	금액	항목	금액
이월금	35,695,090	차기이월금	43,494,770
퇴직금 적립	7,838,750	퇴직연금 관리수수료	39,070
합계	43,533,840	합계	43,533,840

 
 

■ 퇴직적립금 예금명세				(단위 : 원)
은행	기간			금액
우리	1121-801-003928			43,494,770
합계				43,494,770

 
 

■ 4대보험, 소득세예수금 예금명세

(단위 : 원)

수입부		지출
항목	금액	항목	금액
이월금	2,327,576	차기이월금	2,968,316
4대보험료	16,486,860	4대보험료	16,391,550
근로소득세	997,220	근로자 연말정산	830,140
기타소득세	765,030	기타소득세	502,150
작년결산	114,554
결산이자	916
합계	20,692,156	합계	20,692,156

 

■ 4대보험, 소득세예수금 예금명세				(단위 : 원)
은행	기간			금액
광주	055-107-002005			2,968,316
합계				2,968,316

 
■ 2019년 핵 없는 세상 광주전남행동
(단위 : 원)

수입부		지출
항목	금액	항목	금액
전월이월금	1,336,237	차기이월금	362,395
분담금	1,800,000	운영비	384,000
기타수입(참가비)	674,000	연대활동	1,560,900
결산이자	658	활동사업비	1,503,600
합 계	3,810,895	합 계	3,810,895